| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 8 070.00 | 5 000.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 4 586.00 | 484.00 | 4 102.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 170.00 | 28 868.00 | 67 302.00 | 96 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 160.00 | 30 739.00 | 30 421.00 | 61 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 358.00 | 68 161.00 | 109 196.00 | 177 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BT Marchandises | 2 709 518.00 | | 2 709 518.00 | 2 709 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 338.00 | 25 844.00 | 689 494.00 | 715 338.00 |
BZ Autres créances | 763 565.00 | | 763 565.00 | 763 565.00 |
CF Disponibilités | 202 041.00 | | 202 041.00 | 202 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 789.00 | 25 844.00 | 4 403 945.00 | 4 429 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 146.00 | 94 005.00 | 4 513 141.00 | 4 607 146.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 376.00 | | | 557 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 719 892.00 | | | 719 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 212.00 | | | 1 453 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 074.00 | | | 431 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 920.00 | | | 1 116 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
EA Autres dettes | 423 530.00 | | | 423 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 396.00 | | | 194 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 249.00 | | | 3 793 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 141.00 | | | 4 513 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 042.00 | | | 2 470 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 075.00 | | | 807 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 232 866.00 | 814 513.00 | 3 047 380.00 | 2 232 866.00 |
FG Production vendue services | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 302.00 | 814 513.00 | 3 093 815.00 | 2 279 302.00 |
FM Production stockée | | | 488 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 539.00 | | | -9 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 604.00 | | | 3 648 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 498.00 | | | 3 598 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 555.00 | | 23 802.00 | 153 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 114.00 | | 23 802.00 | 138 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 758.00 | 17 403.00 | | 50 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | 17 403.00 | | 42 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 920.00 | 1 116 920.00 | | 1 116 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 530.00 | 423 530.00 | | 423 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 396.00 | 194 396.00 | | 194 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 212.00 | 130 005.00 | 572 492.00 | 1 453 212.00 |
VI Groupe et associés | 431 074.00 | 431 074.00 | | 431 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VW T.V.A. | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 249.00 | 2 470 042.00 | 572 492.00 | 3 793 249.00 |