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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 403.00 | 39 874.00 | 7 529.00 | 47 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 363.00 | 101 310.00 | 36 053.00 | 137 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 870.00 | 141 184.00 | 48 687.00 | 189 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 165.00 | 35 585.00 | 349 580.00 | 385 165.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 1 135 998.00 | | 1 135 998.00 | 1 135 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 524 213.00 | 35 585.00 | 1 488 628.00 | 1 524 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 084.00 | 176 769.00 | 1 537 315.00 | 1 714 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 003 577.00 | 905 131.00 | | 1 003 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 811.00 | 213 246.00 | | 233 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 788.00 | 1 122 777.00 | | 1 241 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | 40 168.00 | | 22 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 999.00 | 47 803.00 | | 83 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | 118 074.00 | | 48 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 790.00 | 178 976.00 | | 136 790.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 28 735.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 527.00 | 413 756.00 | | 295 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 315.00 | 1 536 533.00 | | 1 537 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 799.00 | | 1 111 799.00 | 1 111 799.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 334.00 | | 1 112 334.00 | 1 112 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 833.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 424.00 | 833.00 | | 280 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 412.00 | | | 283 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 502.00 | | | 283 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | 833.00 | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 720.00 | 92 043.00 | | 99 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 955.00 | 1 238 543.00 | | 1 398 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 144.00 | 1 025 297.00 | | 1 165 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 811.00 | 213 246.00 | | 233 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 970.00 | | 3 562.00 | 467 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 662.00 | 189 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 662.00 | 184 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 865.00 | | 3 562.00 | 462 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 639.00 | 17 294.00 | 1 750.00 | 125 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 639.00 | 17 294.00 | 1 750.00 | 125 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 342 605.00 | | | 342 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 744.00 | 15 334.00 | 7 410.00 | 22 744.00 |
VI Groupe et associés | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 707.00 | 386 617.00 | 90.00 | 386 707.00 |
VW T.V.A. | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 527.00 | 288 117.00 | 7 410.00 | 295 527.00 |