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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 613.00 | 26 587.00 | 10 026.00 | 36 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 438.00 | 88 249.00 | 42 188.00 | 130 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 157.00 | 114 837.00 | 57 319.00 | 172 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BN En cours de production de biens | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 309.00 | 69 280.00 | 413 029.00 | 482 309.00 |
BZ Autres créances | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 650 331.00 | | 650 331.00 | 650 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 653.00 | 69 280.00 | 1 518 373.00 | 1 587 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 811.00 | 184 117.00 | 1 575 693.00 | 1 759 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 039 340.00 | | | 1 039 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 866.00 | | | 1 222 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
EA Autres dettes | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 826.00 | | | 352 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 693.00 | | | 1 575 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 357.00 | | | 325 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 259.00 | | 8 130.00 | 193 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 231.00 | 172 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 231.00 | 167 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 154.00 | | 8 130.00 | 188 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 296.00 | 21 774.00 | 29 231.00 | 122 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 296.00 | 21 774.00 | 29 231.00 | 122 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 482 310.00 | 482 310.00 | | 482 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 221.00 | 15 752.00 | 27 469.00 | 43 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 283.00 | 561 193.00 | 90.00 | 561 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 827.00 | 325 357.00 | 27 469.00 | 352 827.00 |