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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 069.00 | 18 638.00 | 10 431.00 | 29 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 964.00 | 89 119.00 | 31 844.00 | 120 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 138.00 | 107 757.00 | 47 381.00 | 155 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 898.00 | 77 302.00 | 340 596.00 | 417 898.00 |
BZ Autres créances | 123 825.00 | | 123 825.00 | 123 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | 7 143.00 | 272 856.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 981 191.00 | | 981 191.00 | 981 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 919.00 | 84 445.00 | 1 722 474.00 | 1 806 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 057.00 | 192 202.00 | 1 769 855.00 | 1 962 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 284 855.00 | | | 1 284 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 278.00 | | | 253 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 534.00 | | | 1 542 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 321.00 | | | 227 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 855.00 | | | 1 769 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 567.00 | | | 203 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 020.00 | | 5 670.00 | 155 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 551.00 | 155 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | 150 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 915.00 | | 5 670.00 | 149 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 204.00 | 18 104.00 | 5 551.00 | 95 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 204.00 | 18 104.00 | 5 551.00 | 95 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 130.00 | 122 130.00 | | 122 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 417 899.00 | 417 899.00 | | 417 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 492.00 | 8 738.00 | 23 754.00 | 32 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 590.00 | 543 500.00 | 90.00 | 543 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 321.00 | 203 567.00 | 23 754.00 | 227 321.00 |