| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 539.00 | 41 433.00 | 6 106.00 | 47 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 511.00 | 65 450.00 | 22 061.00 | 87 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 155.00 | 106 883.00 | 33 272.00 | 140 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 404.00 | 35 585.00 | 241 819.00 | 277 404.00 |
BZ Autres créances | 124 021.00 | | 124 021.00 | 124 021.00 |
CF Disponibilités | 1 206 817.00 | | 1 206 817.00 | 1 206 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 818.00 | 35 585.00 | 1 574 234.00 | 1 609 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 973.00 | 142 468.00 | 1 607 505.00 | 1 749 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 159 388.00 | 1 003 577.00 | | 1 159 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 956.00 | 233 811.00 | | 228 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 744.00 | 1 241 788.00 | | 1 392 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 410.00 | 22 744.00 | | 7 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 447.00 | 83 999.00 | | 68 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 942.00 | 48 641.00 | | 43 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 586.00 | 136 790.00 | | 90 586.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 3 353.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 761.00 | 295 527.00 | | 214 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 505.00 | 1 537 315.00 | | 1 607 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 928.00 | | 938 928.00 | 938 928.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 928.00 | | 938 928.00 | 938 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 280 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 280 424.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 90.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 283 502.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 332.00 | -3 078.00 | | 17 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 621.00 | 99 720.00 | | 99 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 854.00 | 1 398 955.00 | | 965 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 898.00 | 1 165 144.00 | | 736 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 956.00 | 233 811.00 | | 228 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 870.00 | | 2 786.00 | 189 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 502.00 | 140 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 502.00 | 135 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 765.00 | | 2 786.00 | 184 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VI Groupe et associés | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 516.00 | 401 426.00 | 90.00 | 401 516.00 |
VW T.V.A. | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 761.00 | 214 761.00 | | 214 761.00 |