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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 622.00 | 14 730.00 | 9 891.00 | 24 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 292.00 | 80 473.00 | 44 818.00 | 125 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 019.00 | 95 204.00 | 59 815.00 | 155 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 928.00 | 54 878.00 | 355 050.00 | 409 928.00 |
BZ Autres créances | 129 062.00 | | 129 062.00 | 129 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 605.00 | | 1 055 605.00 | 1 055 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 921.00 | 54 878.00 | 1 792 042.00 | 1 846 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 940.00 | 150 082.00 | 1 851 858.00 | 2 001 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 278 446.00 | | | 1 278 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 408.00 | | | 306 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 255.00 | | | 1 589 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 603.00 | | | 262 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 858.00 | | | 1 851 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 611.00 | | | 220 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 758.00 | | 50 016.00 | 114 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 755.00 | 155 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | 149 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 653.00 | | 50 016.00 | 109 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 010.00 | 17 949.00 | 9 755.00 | 87 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 010.00 | 17 949.00 | 9 755.00 | 87 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 409 929.00 | 409 929.00 | | 409 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 138.00 | 8 646.00 | 32 492.00 | 41 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VP Divers | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 082.00 | 538 992.00 | 90.00 | 539 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 103.00 | 220 612.00 | 32 492.00 | 253 103.00 |