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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 142.00 | 11 200.00 | 10 942.00 | 22 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 511.00 | 75 809.00 | 11 702.00 | 87 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 758.00 | 87 010.00 | 27 749.00 | 114 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 441.00 | 35 585.00 | 403 856.00 | 439 441.00 |
BZ Autres créances | 254 172.00 | | 254 172.00 | 254 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 1 617.00 | 248 383.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 725 592.00 | | 725 592.00 | 725 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 687.00 | 37 202.00 | 1 637 485.00 | 1 674 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 445.00 | 124 212.00 | 1 665 234.00 | 1 789 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 276 344.00 | 1 159 388.00 | | 1 276 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 102.00 | 228 956.00 | | 172 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 846.00 | 1 392 744.00 | | 1 452 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 545.00 | 68 447.00 | | 29 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 025.00 | 43 942.00 | | 77 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 277.00 | 90 586.00 | | 104 277.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 4 376.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 387.00 | 214 761.00 | | 212 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 234.00 | 1 607 505.00 | | 1 665 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 806.00 | | 1 152 806.00 | 1 152 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 806.00 | | 1 152 806.00 | 1 152 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 18 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 18 500.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 405.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1 168.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 442.00 | 17 332.00 | | 11 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 644.00 | 99 621.00 | | 67 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 766.00 | 965 854.00 | | 1 167 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 664.00 | 736 898.00 | | 995 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 102.00 | 228 956.00 | | 172 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 883.00 | 13 010.00 | 32 884.00 | 106 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 883.00 | 13 010.00 | 32 884.00 | 106 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 585.00 | 1 617.00 | | 35 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 585.00 | 1 617.00 | | 35 585.00 |
UG ‐ Financières | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 396 881.00 | 396 881.00 | | 396 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VC Groupe et associés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
VI Groupe et associés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 332.00 | 697 242.00 | 90.00 | 697 332.00 |
VW T.V.A. | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 387.00 | 212 387.00 | | 212 387.00 |