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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 181.00 | 23 035.00 | 9 145.00 | 32 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 972.00 | 99 259.00 | 56 712.00 | 155 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 258.00 | 122 295.00 | 70 963.00 | 193 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 436.00 | 102 645.00 | 382 791.00 | 485 436.00 |
BZ Autres créances | 190 772.00 | | 190 772.00 | 190 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 757 066.00 | | 757 066.00 | 757 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 346.00 | 102 645.00 | 1 614 701.00 | 1 717 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 605.00 | 224 940.00 | 1 685 664.00 | 1 910 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 038 134.00 | | | 1 038 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 206.00 | | | 301 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 740.00 | | | 1 343 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 964.00 | | | 188 964.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 924.00 | | | 341 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 664.00 | | | 1 685 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 138.00 | | 38 120.00 | 155 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 033.00 | | 38 120.00 | 150 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 757.00 | 14 538.00 | | 107 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 757.00 | 14 538.00 | | 107 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 485 436.00 | 485 436.00 | | 485 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 754.00 | 8 830.00 | 14 924.00 | 23 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 773.00 | 190 773.00 | | 190 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 064.00 | 678 974.00 | 90.00 | 679 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 924.00 | 327 000.00 | 14 924.00 | 341 924.00 |