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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 621.00 | 14 929.00 | 306 691.00 | 321 621.00 |
040 Immobilisations financières | 3 794 551.00 | | 3 794 551.00 | 3 794 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 116 172.00 | 14 929.00 | 4 101 242.00 | 4 116 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
072 Créances – Autres | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 595 919.00 | | 2 595 919.00 | 2 595 919.00 |
084 Disponibilités | 188 561.00 | | 188 561.00 | 188 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 916 495.00 | | 2 916 495.00 | 2 916 495.00 |
110 Total général Actif | 7 032 668.00 | 14 929.00 | 7 017 738.00 | 7 032 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 830 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 091 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 187 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 017 738.00 | |
AP Constructions | 357 457.00 | 38 695.00 | 318 762.00 | 357 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 269.00 | 2 499.00 | 17 769.00 | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 452.00 | 10 846.00 | 21 605.00 | 32 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 656.00 | | 476 656.00 | 476 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 439.00 | 52 041.00 | 4 412 398.00 | 4 464 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 296.00 | | 72 296.00 | 72 296.00 |
BZ Autres créances | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 444 165.00 | | 2 444 165.00 | 2 444 165.00 |
CF Disponibilités | 285 107.00 | | 285 107.00 | 285 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 958.00 | | 2 842 958.00 | 2 842 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 398.00 | 52 041.00 | 7 255 356.00 | 7 307 398.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 023.00 | 53 610.00 | | 63 023.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 024.00 | 53 610.00 | | 63 024.00 |
242 Autres charges externes. | 30 348.00 | 42 498.00 | | 30 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 335.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 56 523.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 21 881.00 | 42 774.00 | | 21 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 307.00 | 1 401.00 | | 11 307.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 155.00 | 162 912.00 | | 121 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 131.00 | -109 302.00 | | -58 131.00 |
280 Produits financiers | 189 360.00 | 194 963.00 | | 189 360.00 |
294 Charges financières | 86 538.00 | 2 779.00 | | 86 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 195.00 | 66 958.00 | | 47 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 503.00 | 15 922.00 | | -2 503.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DH Report à nouveau | -166 846.00 | -174 092.00 | | -166 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 783.00 | 7 246.00 | | 28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 046.00 | 4 837 263.00 | | 4 866 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 210.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 297.00 | 2 141 259.00 | | 2 357 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 15 474.00 | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 011.00 | 13 453.00 | | 15 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 389 309.00 | 2 172 486.00 | | 2 389 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 356.00 | 7 009 749.00 | | 7 255 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 783.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 716.00 | 50 378.00 | | 169 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 932.00 | 43 131.00 | | 140 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 783.00 | 7 246.00 | | 28 783.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 397.00 | 30 643.00 | | 21 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | 30 643.00 | | 21 397.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 656.00 | 476 656.00 | | 476 656.00 |
UX Autres créances clients | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VB T. V. A. | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 297.00 | 2 357 297.00 | | 2 357 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 342.00 | 590 342.00 | | 590 342.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 309.00 | 2 389 309.00 | | 2 389 309.00 |