| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 398 282.00 | | 2 398 282.00 | 2 398 282.00 |
AP Constructions | 360 707.00 | 121 847.00 | 238 860.00 | 360 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 269.00 | 14 660.00 | 5 608.00 | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 26 771.00 | 8 980.00 | 35 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 656.00 | 166 656.00 | 500 000.00 | 666 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 051.00 | 1 269 414.00 | 3 742 637.00 | 5 012 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
CF Disponibilités | 398 554.00 | | 398 554.00 | 398 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 441 862.00 | | 3 441 862.00 | 3 441 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 913.00 | 1 269 414.00 | 7 184 499.00 | 8 453 913.00 |
CU Autres participations | 1 530 382.00 | 939 478.00 | 590 904.00 | 1 530 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DH Report à nouveau | -278 874.00 | -1 094 471.00 | | -278 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 354.00 | 815 596.00 | | 1 321 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 589.00 | 4 725 235.00 | | 6 046 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 060.00 | 1 524 493.00 | | 1 084 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 37 768.00 | | 39 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | 16 888.00 | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 909.00 | 1 579 374.00 | | 1 137 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 499.00 | 6 304 610.00 | | 7 184 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 447.00 | 16 483.00 | | -166 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 333.00 | 1 013 453.00 | | 1 279 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -42 021.00 | 197 856.00 | | -42 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 354.00 | 815 596.00 | | 1 321 354.00 |