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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 398 282.00 | | 2 398 282.00 | 2 398 282.00 |
AP Constructions | 360 707.00 | 95 598.00 | 265 109.00 | 360 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 269.00 | 10 606.00 | 9 662.00 | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 21 697.00 | 14 055.00 | 35 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 051.00 | 1 234 037.00 | 3 278 013.00 | 4 512 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
BZ Autres créances | 174 795.00 | | 174 795.00 | 174 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 594 165.00 | | 2 594 165.00 | 2 594 165.00 |
CF Disponibilités | 165 349.00 | | 165 349.00 | 165 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 596.00 | | 3 026 596.00 | 3 026 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 647.00 | 1 234 037.00 | 6 304 610.00 | 7 538 647.00 |
CU Autres participations | 1 530 382.00 | 939 478.00 | 590 904.00 | 1 530 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 471.00 | -138 062.00 | | -1 094 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 596.00 | -956 408.00 | | 815 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 235.00 | 3 909 638.00 | | 4 725 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 264.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 493.00 | 2 206 664.00 | | 1 524 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 32 807.00 | | 37 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 888.00 | 15 300.00 | | 16 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 374.00 | 2 255 036.00 | | 1 579 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 610.00 | 6 164 674.00 | | 6 304 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 652.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 056 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 453.00 | 227 365.00 | | 1 013 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 856.00 | 1 183 773.00 | | 197 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 596.00 | -956 408.00 | | 815 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 051.00 | 50 000.00 | | 4 462 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 282.00 | | | 2 398 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 729.00 | | | 416 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 039.00 | 50 000.00 | | 1 647 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 250.00 | 36 652.00 | | 91 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 250.00 | 36 652.00 | | 91 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509 695.00 | 1 509 695.00 | | 1 509 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
UX Autres créances clients | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 737.00 | 433 737.00 | | 433 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 374.00 | 1 579 374.00 | | 1 579 374.00 |