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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 398 282.00 | | 2 398 282.00 | 2 398 282.00 |
AP Constructions | 360 708.00 | 145 706.00 | 215 002.00 | 360 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 269.00 | 18 714.00 | 1 555.00 | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 753.00 | 30 372.00 | 5 380.00 | 35 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 657.00 | 356 657.00 | 500 000.00 | 856 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 052.00 | 1 490 927.00 | 3 711 124.00 | 5 202 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
BZ Autres créances | 36 812.00 | | 36 813.00 | 36 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | 5 580.00 | 3 094 420.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 596.00 | 5 580.00 | 3 307 017.00 | 3 312 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 514 648.00 | 1 496 507.00 | 7 018 141.00 | 8 514 648.00 |
CU Autres participations | 1 530 383.00 | 939 478.00 | 590 905.00 | 1 530 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 4 109.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 590.00 | -278 874.00 | | 996 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 705.00 | 1 321 354.00 | | -88 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 885.00 | 6 046 589.00 | | 5 957 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 848.00 | 1 084 060.00 | | 1 016 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | 39 904.00 | | 30 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 313.00 | 13 234.00 | | 12 313.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 485.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 256.00 | 1 137 909.00 | | 1 060 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 141.00 | 7 184 499.00 | | 7 018 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 421.00 | -166 447.00 | | -75 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 345.00 | 1 279 333.00 | | 166 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 050.00 | -42 021.00 | | 255 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 705.00 | 1 321 354.00 | | -88 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 051.00 | | 190 000.00 | 5 012 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 202 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 282.00 | | | 2 398 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 730.00 | | | 416 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 039.00 | | 190 000.00 | 2 197 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 280.00 | 31 513.00 | | 163 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 280.00 | 31 513.00 | | 163 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 590.00 | 985 590.00 | | 985 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 657.00 | 856 657.00 | | 856 657.00 |
UX Autres créances clients | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VI Groupe et associés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 001.00 | 981 001.00 | | 981 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 256.00 | 1 060 256.00 | | 1 060 256.00 |