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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 398 282.00 | | 2 398 282.00 | 2 398 282.00 |
AP Constructions | 360 707.00 | 193 437.00 | 167 270.00 | 360 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 776.00 | 33 345.00 | 14 431.00 | 47 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 898.00 | 1 835 851.00 | 3 427 047.00 | 5 262 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
BZ Autres créances | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
CF Disponibilités | 437 678.00 | | 437 678.00 | 437 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 560.00 | | 4 093 560.00 | 4 093 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 458.00 | 1 835 851.00 | 7 520 607.00 | 9 356 458.00 |
CU Autres participations | 2 386 982.00 | 1 588 799.00 | 798 183.00 | 2 386 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 50 000.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 397.00 | 907 884.00 | | 1 107 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | 210 013.00 | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 196.00 | 6 167 898.00 | | 6 185 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 794.00 | 1 163 113.00 | | 1 243 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 29 663.00 | | 31 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 397.00 | 14 705.00 | | 56 397.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 410.00 | 1 207 482.00 | | 1 335 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 607.00 | 7 375 380.00 | | 7 520 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 243 794.00 | | | 1 243 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 537.00 | | 179 537.00 | 179 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 537.00 | | 179 537.00 | 179 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 961.00 | -78 781.00 | | -46 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 588.00 | 710 416.00 | | 408 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 290.00 | 500 402.00 | | 391 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 298.00 | 210 013.00 | | 17 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 994.00 | | 60 903.00 | 5 201 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 262 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 282.00 | | | 2 398 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 729.00 | | 12 024.00 | 416 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 982.00 | | 48 879.00 | 2 386 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 148.00 | 23 903.00 | | 223 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 148.00 | 23 903.00 | | 223 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 328.00 | 248 761.00 | 7 290.00 | 1 347 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 328.00 | 248 761.00 | 7 290.00 | 1 347 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 952.00 | 1 225 952.00 | | 1 225 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
UX Autres créances clients | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 410.00 | 1 335 410.00 | | 1 335 410.00 |