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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 398 282.00 | | 2 398 282.00 | 2 398 282.00 |
AP Constructions | 360 707.00 | 68 545.00 | 292 162.00 | 360 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 269.00 | 6 552.00 | 13 716.00 | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 16 152.00 | 19 600.00 | 35 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 051.00 | 1 147 385.00 | 3 314 666.00 | 4 462 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
BZ Autres créances | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 444 165.00 | | 2 444 165.00 | 2 444 165.00 |
CF Disponibilités | 218 678.00 | | 218 678.00 | 218 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 008.00 | | 2 850 008.00 | 2 850 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 059.00 | 1 147 385.00 | 6 164 674.00 | 7 312 059.00 |
CU Autres participations | 1 530 382.00 | 939 478.00 | 590 904.00 | 1 530 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DH Report à nouveau | -138 062.00 | -166 846.00 | | -138 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 408.00 | 28 783.00 | | -956 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 638.00 | 4 866 046.00 | | 3 909 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 271.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 664.00 | 2 357 297.00 | | 2 206 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 807.00 | 16 729.00 | | 32 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | 15 011.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 036.00 | 2 389 309.00 | | 2 255 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 674.00 | 7 255 356.00 | | 6 164 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 056 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 365.00 | 169 716.00 | | 227 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 773.00 | 140 932.00 | | 1 183 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 408.00 | 28 783.00 | | -956 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 439.00 | 6 193 008.00 | | 4 464 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 195 396.00 | 1 647 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195 396.00 | 4 462 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398 282.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 179.00 | 6 550.00 | | 410 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054 259.00 | 3 788 176.00 | | 4 054 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 041.00 | 39 209.00 | | 52 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 041.00 | 39 209.00 | | 52 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
UX Autres créances clients | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 821.00 | 303 821.00 | | 303 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 036.00 | 2 255 036.00 | | 2 255 036.00 |