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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 398 282.00 | | 2 398 282.00 | 2 398 282.00 |
AP Constructions | 360 707.00 | 171 759.00 | 188 948.00 | 360 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 31 119.00 | 4 632.00 | 35 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 201 994.00 | 1 563 186.00 | 3 638 808.00 | 5 201 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | 7 290.00 | 3 292 710.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 334 756.00 | | 334 756.00 | 334 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 862.00 | 7 290.00 | 3 736 572.00 | 3 743 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 856.00 | 1 570 476.00 | 7 375 380.00 | 8 945 856.00 |
CU Autres participations | 2 386 982.00 | 1 340 038.00 | 1 046 944.00 | 2 386 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 884.00 | 996 589.00 | | 907 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 013.00 | -88 704.00 | | 210 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 898.00 | 5 957 884.00 | | 6 167 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 113.00 | 1 016 847.00 | | 1 163 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 30 734.00 | | 29 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 705.00 | 12 312.00 | | 14 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 482.00 | 1 059 895.00 | | 1 207 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 380.00 | 7 017 780.00 | | 7 375 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 482.00 | 1 059 895.00 | | 1 207 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 781.00 | -75 421.00 | | -78 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 416.00 | 166 345.00 | | 710 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 402.00 | 255 049.00 | | 500 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 013.00 | -88 704.00 | | 210 013.00 |