| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371.00 | 163.00 | 208.00 | 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 975.00 | | 289 975.00 | 289 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 306.00 | 163.00 | 471 143.00 | 471 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BZ Autres créances | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 373.00 | 163.00 | 525 210.00 | 525 373.00 |
CU Autres participations | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 431 695.00 | 446 082.00 | | 431 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 715.00 | 85 813.00 | | 65 715.00 |
DL TOTAL (I) | 504 010.00 | 538 495.00 | | 504 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058.00 | 1 258.00 | | 1 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058.00 | 1 258.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 88 643.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 878.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177.00 | 21 152.00 | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 141.00 | 111 674.00 | | 20 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 210.00 | 651 427.00 | | 525 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 141.00 | 111 674.00 | | 20 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 17.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 17.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 233.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 4 638.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 016.00 | 203 715.00 | | 190 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 301.00 | 117 901.00 | | 124 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 715.00 | 85 813.00 | | 65 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 666.00 | | 100 279.00 | 616 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 638.00 | 470 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 638.00 | 471 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 295.00 | | 100 279.00 | 616 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 124.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 124.00 | | 39.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258.00 | | 200.00 | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | | 200.00 | 1 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 975.00 | 289 975.00 | | 289 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 861.00 | 341 861.00 | | 341 861.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |