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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 786.00 | 14 410.00 | 49 376.00 | 63 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 345.00 | | 555 345.00 | 555 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 898.00 | 14 410.00 | 1 207 488.00 | 1 221 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
BZ Autres créances | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 062.00 | 14 410.00 | 1 339 652.00 | 1 354 062.00 |
CU Autres participations | 602 708.00 | | 602 708.00 | 602 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 764 068.00 | 349 292.00 | | 764 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | 514 976.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 780 248.00 | 870 868.00 | | 780 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 906.00 | 495 952.00 | | 427 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 059.00 | 37 103.00 | | 80 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 444.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 921.00 | 52 216.00 | | 39 921.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 11 219.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 404.00 | 599 934.00 | | 559 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 652.00 | 1 470 802.00 | | 1 339 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 608.00 | 175 684.00 | | 203 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 412.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 528 677.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 501.00 | 17.00 | | 31 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 501.00 | 93 217.00 | | 31 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 481.00 | 435 460.00 | | -31 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 20 502.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 582.00 | 773 559.00 | | 220 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 002.00 | 258 583.00 | | 211 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 580.00 | 514 976.00 | | 9 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 218.00 | | 138 624.00 | 1 344 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | 255 083.00 | 1 158 112.00 | 5 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 860.00 | 255 083.00 | 1 221 898.00 | 5 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 432.00 | | 138 624.00 | 1 280 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 12 683.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 12 683.00 | | 1 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 345.00 | | 555 345.00 | 555 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 249.00 | 68 453.00 | 282 794.00 | 424 249.00 |
VI Groupe et associés | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VP Divers | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 057.00 | 125 652.00 | 555 405.00 | 681 057.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 404.00 | 203 608.00 | 282 794.00 | 559 404.00 |