| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371.00 | 287.00 | 84.00 | 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 959.00 | | 256 959.00 | 256 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 290.00 | 287.00 | 452 003.00 | 452 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 089.00 | 287.00 | 518 802.00 | 519 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 959.00 | | | 256 959.00 |
CU Autres participations | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 397 210.00 | 431 695.00 | | 397 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 282.00 | 65 715.00 | | 52 282.00 |
DL TOTAL (I) | 456 092.00 | 504 010.00 | | 456 092.00 |
DP Provisions pour risques | 848.00 | 1 058.00 | | 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 848.00 | 1 058.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 313.00 | 2 685.00 | | 26 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 1 279.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 466.00 | 16 177.00 | | 32 466.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 861.00 | 20 141.00 | | 61 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 802.00 | 525 210.00 | | 518 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 861.00 | 20 141.00 | | 61 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 200.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 200.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 230.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 230.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -30.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 3 020.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 018.00 | 190 016.00 | | 197 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 736.00 | 124 301.00 | | 144 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 282.00 | 65 715.00 | | 52 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 306.00 | | 75 928.00 | 471 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 944.00 | 451 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 944.00 | 452 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 935.00 | | 75 928.00 | 470 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 124.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 124.00 | | 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058.00 | | 210.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | | 210.00 | 1 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 959.00 | 256 959.00 | | 256 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 662.00 | 321 602.00 | 60.00 | 321 662.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |