| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 786.00 | 1 727.00 | 62 059.00 | 63 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 864.00 | | 684 864.00 | 684 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 218.00 | 1 727.00 | 1 342 491.00 | 1 344 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 529.00 | 1 727.00 | 1 470 802.00 | 1 472 529.00 |
CU Autres participations | 595 508.00 | | 595 508.00 | 595 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 349 292.00 | 397 210.00 | | 349 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 976.00 | 52 282.00 | | 514 976.00 |
DL TOTAL (I) | 870 868.00 | 456 092.00 | | 870 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 952.00 | | | 495 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 103.00 | 26 313.00 | | 37 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 2 426.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | 32 466.00 | | 52 216.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | 656.00 | | 11 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 934.00 | 61 861.00 | | 599 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 802.00 | 518 802.00 | | 1 470 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 417.00 | | | 527 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848.00 | 210.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 677.00 | 210.00 | | 528 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 292.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 217.00 | 292.00 | | 93 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 460.00 | -82.00 | | 435 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | 914.00 | | 20 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 559.00 | 197 018.00 | | 773 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 583.00 | 144 736.00 | | 258 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 976.00 | 52 282.00 | | 514 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 290.00 | | 1 163 027.00 | 452 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 100.00 | 1 280 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 100.00 | 1 344 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | | 63 415.00 | 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 919.00 | | 1 099 612.00 | 451 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 1 440.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 1 440.00 | | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 864.00 | | | 684 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 828.00 | 67 578.00 | 279 179.00 | 491 828.00 |
VI Groupe et associés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 828.00 | | | 491 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 398.00 | 44 474.00 | 684 924.00 | 729 398.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 934.00 | 175 684.00 | 279 179.00 | 599 934.00 |