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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 268.00 | 28 789.00 | 99 479.00 | 128 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 004.00 | 28 789.00 | 1 442 215.00 | 1 471 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 762.00 | 28 789.00 | 1 516 973.00 | 1 545 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1 154 393.00 | | 1 154 393.00 | 1 154 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 673 448.00 | 764 068.00 | | 673 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 636.00 | 9 580.00 | | 133 636.00 |
DL TOTAL (I) | 813 684.00 | 780 248.00 | | 813 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 116.00 | 427 906.00 | | 549 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 679.00 | 80 059.00 | | 104 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 946.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 721.00 | 39 921.00 | | 42 721.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 7 571.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 289.00 | 559 404.00 | | 703 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 973.00 | 1 339 652.00 | | 1 516 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 19.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 19.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -31 481.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 6 618.00 | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 068.00 | 220 582.00 | | 307 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 432.00 | 211 002.00 | | 173 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 636.00 | 9 580.00 | | 133 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 898.00 | | 1 037 473.00 | 1 221 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | 780 303.00 | 1 342 737.00 | 8 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 064.00 | 780 303.00 | 1 471 004.00 | 8 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | | 64 482.00 | 63 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 112.00 | | 972 991.00 | 1 158 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 410.00 | 14 379.00 | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | 14 379.00 | | 14 410.00 |