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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 85.00 | 181.00 | 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 378.00 | 35 285.00 | 92 093.00 | 127 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 681.00 | | 487 681.00 | 487 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 277.00 | 35 370.00 | 1 798 907.00 | 1 834 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 783.00 | 35 370.00 | 1 917 413.00 | 1 952 783.00 |
CU Autres participations | 1 218 893.00 | | 1 218 893.00 | 1 218 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 903 029.00 | 807 084.00 | | 903 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 726.00 | 196 145.00 | | 161 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 355.00 | 1 009 829.00 | | 1 071 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 516.00 | 740 179.00 | | 595 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 628.00 | 42 322.00 | | 169 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 3 717.00 | | 5 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 927.00 | 50 841.00 | | 74 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 058.00 | 837 059.00 | | 846 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 413.00 | 1 846 888.00 | | 1 917 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 658.00 | 35.00 | | 18 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 082.00 | -35.00 | | 41 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 13 852.00 | | 7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 381.00 | 368 932.00 | | 421 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 655.00 | 172 787.00 | | 259 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 726.00 | 196 145.00 | | 161 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 335.00 | | 329 750.00 | 1 806 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 393.00 | 1 706 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 807.00 | 1 834 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 415.00 | 127 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 268.00 | | 62 525.00 | 128 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 067.00 | | 266 959.00 | 1 678 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 369.00 | 25 758.00 | 44 757.00 | 54 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 369.00 | 25 673.00 | 44 757.00 | 54 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 681.00 | | 487 681.00 | 487 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 941.00 | 144 708.00 | 413 318.00 | 592 941.00 |
VI Groupe et associés | 169 628.00 | 169 628.00 | | 169 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 874.00 | 114 133.00 | 487 741.00 | 601 874.00 |
VW T.V.A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 058.00 | 397 825.00 | 413 318.00 | 846 058.00 |