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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 268.00 | 54 369.00 | 73 899.00 | 128 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 114.00 | | 461 114.00 | 461 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 335.00 | 54 369.00 | 1 751 966.00 | 1 806 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 257.00 | 54 369.00 | 1 846 888.00 | 1 901 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 216 893.00 | | 1 216 893.00 | 1 216 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 807 084.00 | 673 448.00 | | 807 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 145.00 | 133 636.00 | | 196 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 829.00 | 813 684.00 | | 1 009 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 179.00 | 549 116.00 | | 740 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 322.00 | 104 679.00 | | 42 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 1 407.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 841.00 | 42 721.00 | | 50 841.00 |
EA Autres dettes | | 3 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 059.00 | 701 133.00 | | 837 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 888.00 | 1 514 817.00 | | 1 846 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 118.00 | 258 521.00 | | 244 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 838.00 | | 184 838.00 | 184 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 838.00 | | 184 838.00 | 184 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 302.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 9 082.00 | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 932.00 | 307 068.00 | | 368 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 787.00 | 173 432.00 | | 172 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 145.00 | 133 636.00 | | 196 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 004.00 | | 479 056.00 | 1 471 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | 140 859.00 | 1 678 067.00 | 2 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 866.00 | 140 859.00 | 1 806 335.00 | 2 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 737.00 | | 479 056.00 | 1 342 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 789.00 | 25 580.00 | | 28 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 25 580.00 | | 28 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 114.00 | | 461 114.00 | 461 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 113.00 | 143 172.00 | 514 280.00 | 736 113.00 |
VI Groupe et associés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 590.00 | 75 476.00 | 461 114.00 | 536 590.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 059.00 | 244 118.00 | 514 280.00 | 837 059.00 |