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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 263.00 | 817.00 | 1 080.00 |
040 Immobilisations financières | 114 275.00 | | 114 275.00 | 114 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 554.00 | 462.00 | 115 092.00 | 115 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
110 Total général Actif | 159 701.00 | 462.00 | 159 239.00 | 159 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 177.00 | 145 637.00 | | 149 177.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 1 000.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 429.00 | 146 637.00 | | 149 429.00 |
242 Autres charges externes. | 6 445.00 | 7 389.00 | | 6 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | 8 613.00 | | 7 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 225.00 | 85 986.00 | | 86 225.00 |
252 Charges sociales | 48 681.00 | 49 550.00 | | 48 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 44.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 413.00 | 151 583.00 | | 149 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16.00 | -4 946.00 | | 16.00 |
280 Produits financiers | 38 853.00 | 24 047.00 | | 38 853.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 2 444.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 130.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 102.00 | -1 167.00 | | -1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 573.00 | 17 694.00 | | 39 573.00 |