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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 293.00 | 1 080.00 | 102 213.00 | 103 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
BZ Autres créances | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
CF Disponibilités | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 446.00 | | 364 446.00 | 364 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 739.00 | 1 080.00 | 466 659.00 | 467 739.00 |
CU Autres participations | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 125.00 | 238 253.00 | | 447 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 493.00 | 238 872.00 | | -19 493.00 |
DL TOTAL (I) | 438 633.00 | 488 125.00 | | 438 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 13 064.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 406.00 | 10 014.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 027.00 | 23 288.00 | | 28 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 659.00 | 511 413.00 | | 466 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 171.00 | 344 153.00 | | 5 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 344 153.00 | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 850.00 | 114 075.00 | | 21 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 850.00 | 148 871.00 | | 21 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 678.00 | 195 282.00 | | -16 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 2 098.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 297.00 | 536 434.00 | | 89 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 790.00 | 297 562.00 | | 108 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 493.00 | 238 872.00 | | -19 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 293.00 | | 5 076.00 | 103 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 103 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 5 076.00 | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UX Autres créances clients | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 275.00 | 172 275.00 | | 172 275.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |