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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 59.00 | 481.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 808.00 | 1 139.00 | 216 669.00 | 217 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 127.00 | 1 139.00 | 301 988.00 | 303 127.00 |
CU Autres participations | 216 188.00 | | 216 188.00 | 216 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 374.00 | 85 908.00 | | 201 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 878.00 | 135 466.00 | | 71 878.00 |
DL TOTAL (I) | 284 253.00 | 232 374.00 | | 284 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 7 758.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 883.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 8 987.00 | | 14 479.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 123.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 736.00 | 18 750.00 | | 17 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 988.00 | 251 125.00 | | 301 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 974.00 | | 148 974.00 | 148 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 974.00 | | 148 974.00 | 148 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -880.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 875.00 | 276 075.00 | | 225 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 997.00 | 140 609.00 | | 153 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 878.00 | 135 466.00 | | 71 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 554.00 | | 102 453.00 | 115 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 217 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 540.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 275.00 | | 101 913.00 | 114 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 468.00 | 199.00 | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 59.00 | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 409.00 | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |