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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 293.00 | 1 080.00 | 102 213.00 | 103 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BZ Autres créances | 145 923.00 | | 145 923.00 | 145 923.00 |
CF Disponibilités | 249 295.00 | | 249 295.00 | 249 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 493.00 | 1 080.00 | 511 413.00 | 512 493.00 |
CU Autres participations | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 253.00 | 201 374.00 | | 238 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 872.00 | 71 878.00 | | 238 872.00 |
DL TOTAL (I) | 488 125.00 | 284 253.00 | | 488 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 1 920.00 | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 014.00 | 14 479.00 | | 10 014.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 288.00 | 17 736.00 | | 23 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 413.00 | 301 988.00 | | 511 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 693.00 | | 130 693.00 | 130 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 693.00 | | 130 693.00 | 130 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 153.00 | | | 344 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 153.00 | | | 344 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | -915.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 434.00 | 225 875.00 | | 536 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 562.00 | 153 997.00 | | 297 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 872.00 | 71 878.00 | | 238 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 808.00 | | 100.00 | 217 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 075.00 | 102 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 615.00 | 103 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 188.00 | | 100.00 | 216 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 481.00 | 540.00 | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 481.00 | 540.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |