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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 793.00 | 1 080.00 | 102 713.00 | 103 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BZ Autres créances | 138 872.00 | | 138 872.00 | 138 872.00 |
CF Disponibilités | 203 498.00 | | 203 498.00 | 203 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 927.00 | | 373 927.00 | 373 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 720.00 | 1 080.00 | 476 640.00 | 477 720.00 |
CU Autres participations | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 125.00 | 447 125.00 | | 447 125.00 |
DH Report à nouveau | -19 493.00 | | | -19 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | -19 493.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 439 116.00 | 438 633.00 | | 439 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 210.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 1 411.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | 26 406.00 | | 28 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 524.00 | 28 027.00 | | 37 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 640.00 | 466 659.00 | | 476 640.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | -458.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 776.00 | 89 297.00 | | 91 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 293.00 | 108 790.00 | | 91 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | -19 493.00 | | 483.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 293.00 | 500.00 | | 103 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 213.00 | 500.00 | | 102 213.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UX Autres créances clients | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 429.00 | 170 429.00 | | 170 429.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |