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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 672.00 | 409.00 | 1 080.00 |
040 Immobilisations financières | 114 275.00 | | 114 275.00 | 114 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 554.00 | 871.00 | 114 684.00 | 115 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
072 Créances – Autres | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
110 Total général Actif | 251 995.00 | 871.00 | 251 125.00 | 251 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 832.00 | 149 177.00 | | 140 832.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 252.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 833.00 | 149 429.00 | | 140 833.00 |
242 Autres charges externes. | 6 356.00 | 6 445.00 | | 6 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | 7 729.00 | | 8 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 561.00 | 86 225.00 | | 75 561.00 |
252 Charges sociales | 50 589.00 | 48 681.00 | | 50 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 263.00 | | 409.00 |
262 Autres charges | | 69.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 489.00 | 149 413.00 | | 141 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -656.00 | 16.00 | | -656.00 |
280 Produits financiers | 135 243.00 | 38 853.00 | | 135 243.00 |
294 Charges financières | | 336.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -880.00 | -1 102.00 | | -880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 466.00 | 39 573.00 | | 135 466.00 |