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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 273.00 | 1 080.00 | 103 193.00 | 104 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
CF Disponibilités | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 980.00 | | 322 980.00 | 322 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 253.00 | 1 080.00 | 426 173.00 | 427 253.00 |
CU Autres participations | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 116.00 | 447 125.00 | | 398 116.00 |
DH Report à nouveau | | -19 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 128.00 | 483.00 | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 417 244.00 | 439 116.00 | | 417 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 631.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 220.00 | 28 893.00 | | 7 220.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 928.00 | 37 524.00 | | 8 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 173.00 | 476 640.00 | | 426 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -398.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 891.00 | 91 776.00 | | 51 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 763.00 | 91 293.00 | | 43 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 128.00 | 483.00 | | 8 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 793.00 | | 480.00 | 103 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 713.00 | | 480.00 | 102 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 022.00 | 147 022.00 | | 147 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |