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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 11 013.00 | 598.00 | 10 415.00 | 11 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 634.00 | 243 483.00 | 83 151.00 | 326 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 288.00 | 192 585.00 | 81 703.00 | 274 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 446.00 | 439 649.00 | 240 797.00 | 680 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 471.00 | 22 935.00 | 443 536.00 | 466 471.00 |
BZ Autres créances | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 390.00 | 22 935.00 | 627 455.00 | 650 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 835.00 | 462 584.00 | 868 251.00 | 1 330 835.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
DH Report à nouveau | 62 537.00 | 22 566.00 | | 62 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 581.00 | 39 971.00 | | 40 581.00 |
DL TOTAL (I) | 253 762.00 | 213 181.00 | | 253 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 433.00 | 87 728.00 | | 112 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 394.00 | 146 839.00 | | 164 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 392.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 361.00 | 186 656.00 | | 142 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 380.00 | 213 593.00 | | 191 380.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 3 367.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 489.00 | 638 576.00 | | 614 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 251.00 | 851 757.00 | | 868 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 940.00 | | 101 876.00 | 579 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 680 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 615 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 929.00 | | 101 876.00 | 514 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 713.00 | 64 896.00 | 960.00 | 375 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 730.00 | 64 896.00 | 960.00 | 372 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 439 828.00 | | | 439 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VB T. V. A. | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 433.00 | 29 820.00 | 82 613.00 | 112 433.00 |
VI Groupe et associés | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VP Divers | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 859.00 | 514 859.00 | | 514 859.00 |
VW T.V.A. | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 904.00 | 530 292.00 | 82 613.00 | 612 904.00 |