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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 11 013.00 | 1 700.00 | 9 313.00 | 11 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 777.00 | 268 408.00 | 112 369.00 | 380 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 713.00 | 228 302.00 | 126 411.00 | 354 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 014.00 | 501 393.00 | 313 621.00 | 815 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
BN En cours de production de biens | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 500.00 | 2 037.00 | 415 463.00 | 417 500.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 744.00 | 2 037.00 | 646 707.00 | 648 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 758.00 | 503 430.00 | 960 328.00 | 1 463 758.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
DH Report à nouveau | 103 118.00 | 62 537.00 | | 103 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 003.00 | 40 581.00 | | 41 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 307 387.00 | 253 762.00 | | 307 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 941.00 | 112 433.00 | | 187 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 591.00 | 164 394.00 | | 113 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 585.00 | 1 585.00 | | 21 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 139.00 | 142 361.00 | | 132 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 821.00 | 191 380.00 | | 194 821.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 2 336.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 941.00 | 614 489.00 | | 652 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 328.00 | 868 251.00 | | 960 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 213.00 | 531 876.00 | | 524 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 446.00 | | 145 984.00 | 680 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 815 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 750 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 435.00 | | 145 984.00 | 615 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 649.00 | 73 160.00 | 11 416.00 | 439 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 666.00 | 73 160.00 | 11 416.00 | 436 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 935.00 | 2 037.00 | 22 935.00 | 22 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 935.00 | 2 037.00 | 22 935.00 | 22 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 935.00 | 2 037.00 | 22 935.00 | 22 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | 22 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 415 056.00 | | | 415 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 941.00 | 59 213.00 | 128 728.00 | 187 941.00 |
VI Groupe et associés | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VP Divers | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 575.00 | 455 575.00 | | 455 575.00 |
VW T.V.A. | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 357.00 | 502 628.00 | 128 728.00 | 631 357.00 |