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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 454.00 | 309 461.00 | 210 992.00 | 520 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 174.00 | 285 019.00 | 100 155.00 | 385 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 138.00 | 597 463.00 | 376 675.00 | 974 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 768.00 | | 877 768.00 | 877 768.00 |
BZ Autres créances | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 890.00 | | 1 131 890.00 | 1 131 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 028.00 | 597 463.00 | 1 508 565.00 | 2 106 028.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
DH Report à nouveau | 186 640.00 | 144 121.00 | | 186 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 623.00 | 42 519.00 | | 134 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 014.00 | 9 818.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 478 921.00 | 347 102.00 | | 478 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 438.00 | 249 766.00 | | 253 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 291.00 | 104 079.00 | | 99 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 959.00 | 144 054.00 | | 365 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 575.00 | 133 351.00 | | 308 575.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 1 990.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 644.00 | 654 825.00 | | 1 029 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 565.00 | 1 001 927.00 | | 1 508 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 395.00 | 480 084.00 | | 858 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 797.00 | | 262 946.00 | 820 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 605.00 | 974 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 605.00 | 909 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 786.00 | | 262 946.00 | 755 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 229.00 | 93 899.00 | 37 665.00 | 541 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 246.00 | 93 899.00 | 37 665.00 | 538 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 959.00 | 365 959.00 | | 365 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 877 768.00 | 877 768.00 | | 877 768.00 |
VB T. V. A. | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 438.00 | 82 189.00 | 171 249.00 | 253 438.00 |
VI Groupe et associés | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 410.00 | 935 410.00 | | 935 410.00 |
VW T.V.A. | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 645.00 | 858 395.00 | 171 249.00 | 1 029 645.00 |