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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 249.00 | 452 538.00 | 149 711.00 | 602 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 929.00 | 389 934.00 | 129 994.00 | 519 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 689.00 | 845 455.00 | 345 234.00 | 1 190 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
BN En cours de production de biens | 179 626.00 | | 179 626.00 | 179 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 446.00 | 16 999.00 | 329 446.00 | 346 446.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 210 205.00 | | 210 205.00 | 210 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 817.00 | 16 999.00 | 833 817.00 | 850 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 506.00 | 862 455.00 | 1 179 051.00 | 2 041 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 114.00 | | | 588 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
DL TOTAL (I) | 646 399.00 | | | 646 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 196.00 | | | 201 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 363.00 | | | 210 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 652.00 | | | 532 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 051.00 | | | 1 179 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 954.00 | | | 424 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 511.00 | | 32 725.00 | 1 174 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 546.00 | 1 190 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 518.00 | 1 125 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 500.00 | | 32 697.00 | 1 109 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 294.00 | 122 680.00 | 16 518.00 | 739 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 311.00 | 122 680.00 | 16 518.00 | 736 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 363.00 | 210 363.00 | | 210 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 346 446.00 | 346 446.00 | | 346 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 197.00 | 93 499.00 | 107 698.00 | 201 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 384.00 | 362 384.00 | | 362 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 652.00 | 424 954.00 | 107 698.00 | 532 652.00 |