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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 829.00 | 349 894.00 | 173 935.00 | 523 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 396.00 | 329 555.00 | 114 841.00 | 444 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 735.00 | 682 432.00 | 354 304.00 | 1 036 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 668.00 | | 666 668.00 | 666 668.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 113.00 | | 828 113.00 | 828 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 848.00 | 682 432.00 | 1 182 416.00 | 1 864 848.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
DH Report à nouveau | 321 263.00 | 186 640.00 | | 321 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 206.00 | 134 623.00 | | 88 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 210.00 | 7 014.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 564 323.00 | 478 921.00 | | 564 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 899.00 | 253 438.00 | | 221 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 99 291.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 365 959.00 | | 149 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 230.00 | 308 575.00 | | 226 230.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 2 382.00 | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 093.00 | 1 029 644.00 | | 618 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 416.00 | 1 508 565.00 | | 1 182 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 515.00 | 858 395.00 | | 474 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 138.00 | | 87 882.00 | 974 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 284.00 | 1 036 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 284.00 | 971 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 127.00 | | 87 882.00 | 909 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 463.00 | 110 253.00 | 25 284.00 | 597 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 480.00 | 110 253.00 | 25 284.00 | 594 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 666 668.00 | 666 668.00 | | 666 668.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 899.00 | 78 321.00 | 143 578.00 | 221 899.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 348.00 | 697 348.00 | | 697 348.00 |
VW T.V.A. | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 093.00 | 474 515.00 | 143 578.00 | 618 093.00 |