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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 490.00 | 279 699.00 | 93 792.00 | 373 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 796.00 | 258 547.00 | 120 249.00 | 378 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 797.00 | 541 229.00 | 279 568.00 | 820 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 889.00 | 2 037.00 | 338 852.00 | 340 889.00 |
BZ Autres créances | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 396.00 | 2 037.00 | 722 359.00 | 724 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 192.00 | 543 266.00 | 1 001 927.00 | 1 545 192.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
DH Report à nouveau | 144 121.00 | 103 118.00 | | 144 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 519.00 | 41 003.00 | | 42 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 818.00 | 12 622.00 | | 9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 347 102.00 | 307 387.00 | | 347 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 766.00 | 187 941.00 | | 249 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 079.00 | 113 591.00 | | 104 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 054.00 | 132 139.00 | | 144 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 351.00 | 194 821.00 | | 133 351.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 2 864.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 825.00 | 652 941.00 | | 654 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 927.00 | 960 328.00 | | 1 001 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 084.00 | 524 213.00 | | 480 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 014.00 | | 58 224.00 | 815 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 441.00 | 820 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 441.00 | 755 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 003.00 | | 58 224.00 | 750 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 393.00 | 80 059.00 | 40 223.00 | 501 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 410.00 | 80 059.00 | 40 223.00 | 498 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 338 445.00 | | | 338 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 766.00 | 75 025.00 | 174 741.00 | 249 766.00 |
VI Groupe et associés | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VP Divers | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 639.00 | 493 639.00 | | 493 639.00 |
VW T.V.A. | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 240.00 | 458 499.00 | 174 741.00 | 633 240.00 |