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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 773.00 | 391 882.00 | 183 891.00 | 575 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 227.00 | 344 429.00 | 185 798.00 | 530 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 511.00 | 739 294.00 | 435 217.00 | 1 174 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 445.00 | | 544 445.00 | 544 445.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 507.00 | | 762 507.00 | 762 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 018.00 | 739 294.00 | 1 197 724.00 | 1 937 018.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 850.00 | 139 644.00 | | 227 850.00 |
DH Report à nouveau | 321 263.00 | 321 263.00 | | 321 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 001.00 | 88 206.00 | | 39 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | 4 210.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 600 520.00 | 564 323.00 | | 600 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 744.00 | 221 899.00 | | 307 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904.00 | 230.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 236.00 | 149 525.00 | | 132 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 187.00 | 226 230.00 | | 148 187.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 709.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 204.00 | 618 093.00 | | 597 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 724.00 | 1 182 416.00 | | 1 197 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 008.00 | 474 515.00 | | 396 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 735.00 | | 208 135.00 | 1 036 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 359.00 | 1 174 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 359.00 | 1 109 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 725.00 | | 208 135.00 | 971 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 432.00 | 127 221.00 | 70 359.00 | 682 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 449.00 | 127 221.00 | 70 359.00 | 679 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 544 445.00 | 544 445.00 | | 544 445.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 744.00 | 106 547.00 | 201 197.00 | 307 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 676.00 | 585 676.00 | | 585 676.00 |
VW T.V.A. | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 204.00 | 396 008.00 | 201 197.00 | 597 204.00 |