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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 906.00 | 14 216.00 | 7 690.00 | 21 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 656.00 | 116 844.00 | 104 811.00 | 221 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 774.00 | 29 859.00 | 21 915.00 | 51 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 010.00 | 160 919.00 | 142 090.00 | 303 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BN En cours de production de biens | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 437.00 | 1 176.00 | 444 261.00 | 445 437.00 |
BZ Autres créances | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 472.00 | 1 176.00 | 503 296.00 | 504 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 482.00 | 162 095.00 | 645 386.00 | 807 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DK Provisions réglementées | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 414.00 | | | 232 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 503.00 | | | 540 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 386.00 | | | 645 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 049.00 | | | 463 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 620.00 | | 998 620.00 | 998 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 620.00 | | 998 620.00 | 998 620.00 |
FM Production stockée | | | -4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -355.00 | | | -355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 047.00 | | | -13 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 822.00 | | | 995 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 779.00 | | | 984 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 418.00 | | 26 591.00 | 276 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 839.00 | | 26 591.00 | 246 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 190.00 | 44 729.00 | | 116 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 4 227.00 | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 202.00 | 40 502.00 | | 106 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 12 649.00 | | 31.00 |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 1 176.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 1 176.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357.00 | 13 825.00 | 2 326.00 | 2 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 2 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 440 733.00 | | | 440 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 414.00 | 170 960.00 | 61 454.00 | 232 414.00 |
VI Groupe et associés | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 565.00 | 469 892.00 | 7 674.00 | 477 565.00 |
VW T.V.A. | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 503.00 | 463 049.00 | 61 454.00 | 524 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 709.00 | | | 133 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 152.00 | | | 185 152.00 |