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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 831.00 | 16 385.00 | 446.00 | 16 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 127.00 | 212 070.00 | 68 057.00 | 280 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 012.00 | 50 797.00 | 29 215.00 | 80 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 719.00 | 279 252.00 | 110 468.00 | 389 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 571.00 | 3 920.00 | 233 651.00 | 237 571.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 018.00 | 3 920.00 | 319 098.00 | 323 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 738.00 | 283 172.00 | 429 566.00 | 712 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
DK Provisions réglementées | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 592.00 | | | 291 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 566.00 | | | 429 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 827.00 | | | 252 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 281.00 | | 63 096.00 | 338 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 389 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 873.00 | 16 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 360 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 854.00 | | 58 071.00 | 307 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | 5 025.00 | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 356.00 | 46 554.00 | 11 658.00 | 244 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 893.00 | 2 365.00 | 5 873.00 | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 463.00 | 44 189.00 | 5 785.00 | 224 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | 784.00 | | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | 784.00 | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | 17 704.00 | | 3 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 694.00 | 33 929.00 | 38 765.00 | 72 694.00 |
VI Groupe et associés | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 073.00 | 248 324.00 | 7 749.00 | 256 073.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 592.00 | 252 827.00 | 38 765.00 | 291 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
ST Autres comptes | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YT Sous‐traitance | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 340.00 | | | 175 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |