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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 704.00 | 19 893.00 | 2 811.00 | 22 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 481.00 | 182 158.00 | 49 323.00 | 231 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 373.00 | 42 305.00 | 34 068.00 | 76 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 281.00 | 244 356.00 | 93 925.00 | 338 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 796.00 | 3 136.00 | 161 660.00 | 164 796.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 758.00 | 3 136.00 | 292 622.00 | 295 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 039.00 | 247 492.00 | 386 547.00 | 634 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DH Report à nouveau | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 547.00 | | | 386 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 449.00 | | | 236 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 333.00 | | 28 949.00 | 309 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 930.00 | | 28 924.00 | 278 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | 25.00 | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 421.00 | 39 935.00 | | 204 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | 2 370.00 | | 17 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 898.00 | 37 565.00 | | 186 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 1 176.00 | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 1 176.00 | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 939.00 | 1 176.00 | 13 979.00 | 15 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 603.00 | 25 209.00 | 37 394.00 | 62 603.00 |
VI Groupe et associés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 045.00 | 176 321.00 | 7 724.00 | 184 045.00 |
VW T.V.A. | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 843.00 | 236 449.00 | 37 394.00 | 273 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
YT Sous‐traitance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 108.00 | | | 195 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |