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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 704.00 | 17 523.00 | 5 181.00 | 22 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 156.00 | 151 816.00 | 75 340.00 | 227 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 774.00 | 35 083.00 | 16 692.00 | 51 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 333.00 | 204 421.00 | 104 912.00 | 309 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 568.00 | 1 960.00 | 201 608.00 | 203 568.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 574.00 | 1 960.00 | 307 614.00 | 309 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 907.00 | 206 381.00 | 412 526.00 | 618 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DK Provisions réglementées | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 697.00 | | | 302 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 526.00 | | | 412 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 098.00 | | | 261 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 010.00 | | 6 323.00 | 303 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 906.00 | | 798.00 | 21 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 430.00 | | 5 500.00 | 273 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | 25.00 | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 919.00 | 43 502.00 | | 160 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | 3 307.00 | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 704.00 | 40 195.00 | | 146 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 680.00 | 2 459.00 | 1 160.00 | 12 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 784.00 | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 784.00 | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 856.00 | 3 243.00 | 1 160.00 | 13 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 459.00 | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 198 864.00 | | | 198 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 592.00 | 19 993.00 | 41 600.00 | 61 592.00 |
VI Groupe et associés | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 324.00 | 222 625.00 | 7 699.00 | 230 324.00 |
VW T.V.A. | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 697.00 | 261 098.00 | 41 600.00 | 302 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
ST Autres comptes | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
YT Sous‐traitance | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 942.00 | | | 137 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 898.00 | | | 263 898.00 |