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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 674.00 | 12 049.00 | 3 625.00 | 15 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 391.00 | 312 949.00 | 61 443.00 | 374 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 229.00 | 60 589.00 | 27 640.00 | 88 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 384.00 | 385 587.00 | 105 797.00 | 491 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 212.00 | | 376 212.00 | 376 212.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CF Disponibilités | 165 638.00 | | 165 638.00 | 165 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 802.00 | | 586 802.00 | 586 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 186.00 | 385 587.00 | 692 598.00 | 1 078 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
DK Provisions réglementées | 945.00 | | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 272 278.00 | | | 272 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
EA Autres dettes | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 320.00 | | | 420 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 598.00 | | | 692 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 340.00 | | | 382 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 776.00 | | 33 093.00 | 477 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 485.00 | 491 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 485.00 | 462 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 139.00 | | 32 966.00 | 449 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | 128.00 | 12 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 004.00 | 45 068.00 | 19 485.00 | 360 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 1 036.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 991.00 | 44 032.00 | 19 485.00 | 348 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741.00 | 407.00 | 203.00 | 741.00 |
6T Sur comptes clients | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | 407.00 | 4 988.00 | 5 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 868.00 | 149 868.00 | | 149 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 376 212.00 | 376 212.00 | | 376 212.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 732.00 | 38 751.00 | 37 981.00 | 76 732.00 |
VI Groupe et associés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 768.00 | 399 944.00 | 7 824.00 | 407 768.00 |
VW T.V.A. | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 320.00 | 382 340.00 | 37 981.00 | 420 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
ST Autres comptes | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
YT Sous‐traitance | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 724.00 | | | 235 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 725.00 | | | 148 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 905.00 | | | 305 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |