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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 674.00 | 11 013.00 | 4 661.00 | 15 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 341.00 | 278 256.00 | 91 085.00 | 369 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 798.00 | 70 735.00 | 9 064.00 | 79 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 776.00 | 360 004.00 | 117 772.00 | 477 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 839.00 | 4 785.00 | 254 054.00 | 258 839.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 233.00 | 4 785.00 | 431 448.00 | 436 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 009.00 | 364 789.00 | 549 219.00 | 914 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DK Provisions réglementées | 741.00 | | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 127 258.00 | | | 127 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
EA Autres dettes | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 961.00 | | | 421 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 219.00 | | | 549 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 110.00 | | | 369 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 526.00 | | 63 605.00 | 415 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 477 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 449 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 494.00 | | 5 180.00 | 10 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 196.00 | | 58 299.00 | 392 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | 126.00 | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 896.00 | 40 464.00 | 1 355.00 | 320 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 519.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 402.00 | 39 945.00 | 1 355.00 | 310 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 841.00 | 584.00 | 684.00 | 841.00 |
6T Sur comptes clients | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626.00 | 584.00 | 684.00 | 5 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 252 405.00 | 252 405.00 | | 252 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 789.00 | 32 938.00 | 52 851.00 | 85 789.00 |
VI Groupe et associés | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 969.00 | 278 736.00 | 14 233.00 | 292 969.00 |
VW T.V.A. | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 961.00 | 369 110.00 | 52 851.00 | 421 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
ST Autres comptes | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
YT Sous‐traitance | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 294.00 | | | 114 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 887.00 | | | 204 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |