| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 184.00 | 249 200.00 | 62 984.00 | 312 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 012.00 | 61 201.00 | 18 811.00 | 80 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 526.00 | 320 896.00 | 94 631.00 | 415 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 802.00 | 4 785.00 | 221 017.00 | 225 802.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 768.00 | 4 785.00 | 339 983.00 | 344 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 295.00 | 325 681.00 | 434 614.00 | 760 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
DK Provisions réglementées | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 018.00 | | | 287 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 614.00 | | | 434 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 622.00 | | | 245 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 719.00 | | 32 783.00 | 389 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 976.00 | 415 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 337.00 | 10 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 392 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 139.00 | | 32 695.00 | 360 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | 88.00 | 12 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 252.00 | 48 620.00 | 6 976.00 | 279 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 385.00 | 446.00 | 6 337.00 | 16 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 867.00 | 48 174.00 | 639.00 | 262 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 920.00 | 388.00 | 16 467.00 | 16 920.00 |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 865.00 | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 865.00 | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 840.00 | 1 253.00 | 16 467.00 | 20 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388.00 | 16 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 219 368.00 | 219 368.00 | | 219 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 109.00 | 20 713.00 | 41 396.00 | 62 109.00 |
VI Groupe et associés | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 548.00 | 238 340.00 | 14 208.00 | 252 548.00 |
VW T.V.A. | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 018.00 | 245 622.00 | 41 396.00 | 287 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
ST Autres comptes | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
YT Sous‐traitance | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |