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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 10 549.00 | 2 356.00 | 12 905.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AN Terrains | 10 690.00 | 3 386.00 | 7 304.00 | 10 690.00 |
AP Constructions | 14 871.00 | 4 249.00 | 10 623.00 | 14 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 894.00 | 133 094.00 | 89 800.00 | 222 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 005.00 | 68 736.00 | 9 269.00 | 78 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 532.00 | 220 013.00 | 590 519.00 | 810 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BT Marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BZ Autres créances | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 116.00 | | 236 116.00 | 236 116.00 |
CF Disponibilités | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 695.00 | | 493 695.00 | 493 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 227.00 | 220 013.00 | 1 084 215.00 | 1 304 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 402 124.00 | | | 402 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
DL TOTAL (I) | 880 119.00 | | | 880 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 896.00 | | | 202 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 215.00 | | | 1 084 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 902.00 | | | 173 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 035.00 | | 56 129.00 | 757 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 810 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 326 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 963.00 | | 56 129.00 | 272 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 471.00 | 28 174.00 | 2 632.00 | 194 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | 1 111.00 | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 033.00 | 27 063.00 | 2 632.00 | 185 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | 1 200.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 1 200.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 203.00 | 9 120.00 | 3 083.00 | 12 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 959.00 | 144 762.00 | 197.00 | 144 959.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 985.00 | 173 902.00 | 3 083.00 | 176 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
ST Autres comptes | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 525.00 | | | 115 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 312.00 | | | 177 312.00 |