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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 12 530.00 | 375.00 | 12 905.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 22 502.00 | 5 055.00 | 17 447.00 | 22 502.00 |
AP Constructions | 89 212.00 | 13 638.00 | 75 574.00 | 89 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 401.00 | 169 953.00 | 153 448.00 | 323 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 566.00 | 66 919.00 | 219 648.00 | 286 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 844.00 | 268 095.00 | 969 749.00 | 1 237 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BT Marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
BZ Autres créances | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
CF Disponibilités | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 091.00 | | 514 091.00 | 514 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 935.00 | 268 095.00 | 1 483 840.00 | 1 751 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 526 803.00 | | | 526 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 309.00 | | | 1 035 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 362.00 | | | 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 362.00 | | | 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 170.00 | | | 448 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 840.00 | | | 1 483 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 678.00 | | 14 369.00 | 1 307 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 203.00 | 1 237 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 462 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 203.00 | 721 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 541.00 | | 14 344.00 | 773 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 232.00 | | 25.00 | 53 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 791.00 | 72 507.00 | 66 203.00 | 261 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 915.00 | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 175.00 | 71 593.00 | 66 203.00 | 250 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330.00 | 362.00 | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 362.00 | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 700.00 | 56 577.00 | 158 123.00 | 214 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 396.00 | 150 124.00 | 272.00 | 150 396.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 720.00 | 266 597.00 | 158 123.00 | 424 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
ST Autres comptes | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
YT Sous‐traitance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
ZE Dividendes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |