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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 31 586.00 | 15 710.00 | 15 876.00 | 31 586.00 |
AP Constructions | 90 477.00 | 42 221.00 | 48 257.00 | 90 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 195.00 | 270 459.00 | 106 736.00 | 377 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 598.00 | 145 644.00 | 136 954.00 | 282 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 141.00 | 474 034.00 | 746 108.00 | 1 220 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
CF Disponibilités | 322 224.00 | | 322 224.00 | 322 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 027.00 | | 521 027.00 | 521 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 168.00 | 474 034.00 | 1 267 135.00 | 1 741 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 378 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 37 800.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 8 005.00 | 732 422.00 | | 8 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 839.00 | 35 634.00 | | 151 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 907.00 | 8 057.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 937 951.00 | 1 191 912.00 | | 937 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 412.00 | 75 114.00 | | 17 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 230.00 | 53.00 | | 25 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 619.00 | 25 586.00 | | 31 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | 67 734.00 | | 60 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 579.00 | 95 588.00 | | 171 579.00 |
EA Autres dettes | 22 775.00 | 10 165.00 | | 22 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 183.00 | 274 239.00 | | 329 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 135.00 | 1 466 151.00 | | 1 267 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 565.00 | 231 089.00 | | 297 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 451.00 | | 14 136.00 | 1 227 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 446.00 | 1 220 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 446.00 | 781 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 166.00 | | 14 136.00 | 771 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 547.00 | 77 932.00 | 3 446.00 | 399 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 547.00 | 77 932.00 | 3 446.00 | 399 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VI Groupe et associés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 565.00 | 297 565.00 | | 297 565.00 |