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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 11 616.00 | 1 289.00 | 12 905.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AN Terrains | 22 502.00 | 3 054.00 | 19 448.00 | 22 502.00 |
AP Constructions | 87 735.00 | 6 591.00 | 81 144.00 | 87 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 225.00 | 159 528.00 | 181 697.00 | 341 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 079.00 | 81 002.00 | 241 077.00 | 322 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 678.00 | 261 791.00 | 1 045 887.00 | 1 307 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BT Marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 352.00 | | 188 352.00 | 188 352.00 |
CF Disponibilités | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 411.00 | | 438 411.00 | 438 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 089.00 | 261 791.00 | 1 484 299.00 | 1 746 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 464 319.00 | | | 464 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
DL TOTAL (I) | 980 403.00 | | | 980 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 330.00 | | | 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 330.00 | | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 879.00 | | | 273 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 565.00 | | | 503 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 299.00 | | | 1 484 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 622.00 | | | 251 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 532.00 | | 500 353.00 | 810 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 1 307 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 773 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 460.00 | | 450 288.00 | 326 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 50 065.00 | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 013.00 | 44 985.00 | 3 207.00 | 220 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 1 067.00 | | 10 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 464.00 | 43 918.00 | 3 207.00 | 209 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 330.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 330.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 879.00 | 56 592.00 | 217 287.00 | 273 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 285.00 | | | 289 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 501.00 | 130 254.00 | 247.00 | 130 501.00 |
VW T.V.A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 909.00 | 251 622.00 | 217 287.00 | 468 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
ST Autres comptes | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
YT Sous‐traitance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 685.00 | | | 198 685.00 |