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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 22 502.00 | 7 055.00 | 15 446.00 | 22 502.00 |
AP Constructions | 90 477.00 | 20 755.00 | 69 722.00 | 90 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 638.00 | 180 095.00 | 132 543.00 | 312 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 466.00 | 82 941.00 | 198 525.00 | 281 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 570.00 | 303 752.00 | 922 818.00 | 1 226 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BT Marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 093.00 | | 138 093.00 | 138 093.00 |
CF Disponibilités | 233 874.00 | | 233 874.00 | 233 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 009.00 | | 553 009.00 | 553 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 579.00 | 303 752.00 | 1 475 827.00 | 1 779 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 581 709.00 | | | 581 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 011.00 | | | 1 105 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 447.00 | | | 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 447.00 | | | 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 369.00 | | | 370 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 827.00 | | | 1 475 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 852.00 | | | 227 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 844.00 | | 24 026.00 | 1 237 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 1 226 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 300.00 | 707 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 905.00 | | | 462 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 682.00 | | 20 701.00 | 721 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 257.00 | | 3 325.00 | 53 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 095.00 | 70 957.00 | 35 300.00 | 268 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 375.00 | | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 564.00 | 70 582.00 | 35 300.00 | 255 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362.00 | 447.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 447.00 | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 208.00 | 56 957.00 | 101 251.00 | 158 208.00 |
VI Groupe et associés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 144.00 | 150 547.00 | 3 597.00 | 154 144.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 104.00 | 227 852.00 | 101 251.00 | 329 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
ST Autres comptes | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
YT Sous‐traitance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 992.00 | | | 135 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 601.00 | | | 93 601.00 |
ZE Dividendes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 715.00 | | | 209 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |