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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 31 586.00 | 12 801.00 | 18 786.00 | 31 586.00 |
AP Constructions | 90 477.00 | 35 066.00 | 55 412.00 | 90 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 105.00 | 233 031.00 | 139 074.00 | 372 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 998.00 | 118 650.00 | 158 348.00 | 276 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 451.00 | 399 547.00 | 827 904.00 | 1 227 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CF Disponibilités | 456 809.00 | | 456 809.00 | 456 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 247.00 | | 638 247.00 | 638 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 698.00 | 399 547.00 | 1 466 151.00 | 1 865 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 732 422.00 | 689 211.00 | | 732 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 634.00 | 81 011.00 | | 35 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 912.00 | 1 186 022.00 | | 1 191 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 114.00 | 101 336.00 | | 75 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 586.00 | 17 982.00 | | 25 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | 66 751.00 | | 67 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 588.00 | 98 407.00 | | 95 588.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 239.00 | 284 477.00 | | 274 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 151.00 | 1 470 498.00 | | 1 466 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 089.00 | 222 514.00 | | 231 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 747.00 | | 49 686.00 | 1 287 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 983.00 | 1 227 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 905.00 | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 078.00 | 771 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 905.00 | | | 462 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 557.00 | | 49 686.00 | 768 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 685.00 | 82 841.00 | 59 978.00 | 376 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 780.00 | 82 841.00 | 47 073.00 | 363 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 057.00 | 57 492.00 | 17 565.00 | 75 057.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 653.00 | 231 089.00 | 17 565.00 | 248 653.00 |