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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 31 586.00 | 9 891.00 | 21 695.00 | 31 586.00 |
AP Constructions | 90 477.00 | 27 910.00 | 62 567.00 | 90 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 401.00 | 215 860.00 | 128 540.00 | 344 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 093.00 | 110 118.00 | 191 975.00 | 302 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 747.00 | 376 685.00 | 911 063.00 | 1 287 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 709.00 | | 219 709.00 | 219 709.00 |
CF Disponibilités | 253 821.00 | | 253 821.00 | 253 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 436.00 | | 559 436.00 | 559 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 183.00 | 376 685.00 | 1 470 498.00 | 1 847 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 689 211.00 | 581 709.00 | | 689 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 011.00 | 107 502.00 | | 81 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 022.00 | 1 105 011.00 | | 1 186 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 447.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 49.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 336.00 | 158 159.00 | | 101 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 982.00 | 41 266.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 751.00 | 56 902.00 | | 66 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 407.00 | 84 375.00 | | 98 407.00 |
EA Autres dettes | | 4 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 477.00 | 370 369.00 | | 284 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 498.00 | 1 475 827.00 | | 1 470 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 514.00 | 329 104.00 | | 222 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 37.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 570.00 | | 61 475.00 | 1 226 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 56 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 1 287 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 905.00 | | | 462 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 083.00 | | 61 475.00 | 707 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 752.00 | 72 933.00 | | 303 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 847.00 | 72 933.00 | | 290 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 281.00 | 57 300.00 | 43 981.00 | 101 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 495.00 | 222 514.00 | 43 981.00 | 266 495.00 |